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Cash sweep
Affectation accélérée de trésorerie
fraisrevu il y a 0 j
Définition courte
Clause contractuelle qui dirige tout ou partie d'un excédent de trésorerie ou de recettes défini vers un remboursement anticipé de la dette. Elle réduit plus vite l'encours lorsque les conditions prévues sont réunies, sans signifier que toutes les recettes reviennent au créancier : le périmètre, les seuils et le taux d'affectation dépendent du contrat.