// source primaire
Financial Stability Board & OFR
risque systémique & shadow banking
Ces deux institutions aident à lire ce que les prix ne montrent pas : interconnexions, levier, finance non bancaire et canaux de contagion.
Dernière mise à jour : actif
// ce que l0g lit ici
- Comprendre les vulnérabilités du shadow banking et du crédit privé.
- Identifier les canaux de contagion entre fonds, banques, assureurs et marchés.
- Recouper une intuition de risque systémique avec une surveillance institutionnelle.
// datasets & publications
| source | rôle | cadence | délai |
|---|---|---|---|
| FSB publications | Rapports sur finance non bancaire, stabilité et régulation globale. | Au fil des rapports | Éditorial |
| OFR data & monitors | Données et outils américains de surveillance du risque financier. | Variable | Variable |
| Annual reports | Cartographie institutionnelle des vulnérabilités systémiques. | Annuelle | Éditorial |
// comment vérifier
- Identifier le rapport et son millésime, surtout pour le crédit privé.
- Distinguer constats quantitatifs et recommandations de régulation.
- Recouper avec BIS, FMI, SEC ou données nationales selon le sujet.
// limites
- Les rapports sont souvent synthétiques : ils montrent le risque, rarement toutes les positions sous-jacentes.
- La donnée de stabilité financière arrive avec retard par rapport au marché.
- Le périmètre global masque parfois des fragilités locales ou sectorielles.
// utilisé dans l0g